1. 오늘의 테마 시황
- 이란과 이스라엘 사이에 보복공습이 이루어 지고 있어서, 중동 긴장이 고조되고 있는 가운데 LPG, 정유, 방위산업, 전쟁 및 테등 관련 테마들이 상승함.
- 전력 설비의 업황이 매우 호조를 보이고 있고, 구리 가격 상승세 지속 등에 전선 및 전력설비 테마가 상승함.
- 또한 미국과 영국이 러시아에서 생산되는 알루미늄, 구리, 니켈 등을 수입 하고 유통하는 것을 금지하는게 비철금속 테마의 힘을 싣는데 한몫함.
- 조선업 및 조선기자재의 올해 수주 및 실적 기대감이 있어서 조선 및 조선 기자재 테마가 상승함.
2. 오늘의 상한가 (※재료 안보이는 것 제외)
- 2-(1) KBI메탈 / 전력설비 업황 호조 및 구리 가격 상승세 지속 영향
- 11일 현지시각으로 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 구리 가격이 장중 파운드당 4.25달러 까지 오름.
- 2024년 올해 들어서만 10% 가까이 오르는 등 구리 상승세가 이어지고 있음.
- 구리의 상승세가 이어지는 이유는 AI의 확산과 밀접한 연관이 있다고 보고 있음.
- 왜냐하면 AI를 작동시키는데에는 많은 전력이 필요함.
- 일론머스크 왈 "AI발전에는 변압기와 전력공급 X라게 중요해서 공급 딸리면 AI발전속도는 더딜것임"
- 오픈AI의 샘올트먼 CEO도 "AI는 에너지 X라게 필요해서 획기적인 돌파구를 찾아야 함."
- 이와 같은 상황에서 전선 제조 원가의 90%를 차지하는 구리 가격이 치솟고 있는 것으로 보임.
- KBI메탈은 서울전선, 고려전선 등을 주요 거래처로 두고 있고, 전선용 동선을 제조 및 판매 하고 있음.
- 2-(3) 제이엔비 / 텍사스 오스틴시 삼성공장 공장 적용 스태커 시스템 설계 및 제조 사실 지속 부각
- 미국이 텍사스주 테일러시에 들어설 최첨단 반도체 공장에 "60조원 투자할겡~"
- 반도체 공장의 공정과정에는 미세먼지 한톨도 용납할 수 없음
- 참고로 스태커시스템이란 공정과정을 진공상태로 유지하는 시스템을 말함.
- 제이엔비는 2003년에 스태커 시스템을 개발한 후 고정밀 부품 제조사업을 영위하고 있음.
- 2-(4) 비트나인 / CGI IT UK LIMITED와 20.57억원 소프트웨어 라이센스 및 서비스 계약 체결
- 서비스 계약체결에서 큰 금액의 규모는 아님.
- 하지만 CGI라고 하는 회사는 글로벌 정보기술 및 소프트웨어 회사라는 점이 중요함.
- 계약의 '시작'이라는 것에 초점을 맞출 필요가 있음.
- CGI는 전 세계 40여개 국가에 대한 납품 인프라를 갖추고 있기 때문임.
- 2-(5) 대원전선우 / 전력설비 업황 호조 및 구리 가격 상승세 지속 영향
- AI 및 데이터 센터와 테크기업들의 전력소모 증가가 이어지고 있음.
- 미국 경기 호황이 1950~80년대에 인데, 이때 만들어진 전력망의 교체에 대한 당위성이 대두되고 있음.
- 더불어 중동 유가 회복에 따라 전쟁 재건 기대감도 여전하다고 설명하고 있음.